3月7日，两市开盘情绪回暖，盘面上半导体设备直线拉升，领涨两市。聚焦半导体设备、材料等上游产业链的中证半导指数涨逾1%。成份股方面，兴森科技(002436)涨超3%，芯源微、华亚智能、盛美上海、北方华创(002371)多股涨超2%。

ETF方面，场内唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）早盘冲高回落，一度涨逾2%，截至发文仍上涨1.07%，成交额1658万元。资金面上，该ETF近5日中有4日为净申购状态，区间累计净申购额3771万元，净流率超51%。

资金数据显示，北向资金昨日增持紫光国微(002049)8244万元、中微公司(688012)7486万元，分别居增持第10位、13位。此外，北方华创近7日累计获北向资金净买入6.71亿元，居两市个股前列。显示外资或正大幅扫货半导体设备龙头。

展望2024年，中航证券认为，上游晶圆厂扩产趋势明确，半导体设备订单能见度高、业绩增速有支撑，且估值处于历史较低位置，投资价值凸显。当前，中国大陆在光刻、薄膜沉积、量测等关键环节的国产化率仍低于20%。从国产替代紧迫性看投资排序，该机构认为光刻机>量测>高端薄膜沉积>其他设备先进制程突破。

半导体设备ETF（561980）为场内唯一跟踪中证半导指数的ETF，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股合计占比近76%，指数集中度相对较高；行业分布上更侧重设备，占比近53%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。