3月6日晚19点,政策解读导师@思投社董小姐 、@申万宏源研究 策略首席分析师 林丽梅、资深高级分析师 程翔 和一级投资人 势能资本CEO @黄俊_John、@新浪证券 赵般娇开启新浪证券特别策划【从投资角度来看新质生产力】,从政策到投资,从热点到趋势,从一级到二级,为粉丝朋友拆解新质生产力带来的投资机会。
申万宏源策略首席分析师林丽梅认为,在这一次两会报告里,提到新质生产力涵盖了包括新兴行业以及未来产业。两者区别可能是各产业链所处的生命周期不太一样。比如说一些新兴行业,可能在全球或在自身产业链周期里,已经进入到成长阶段,不再是实验室阶段和导入期阶段,可能有产品产生,有比较成熟的产业链。除此以外,新质生产力涵盖的范围更广,包含一部分未来产业。
智通财经APP获悉,方正证券(601901)发布研究报告称,截至24年2月8日,中信国防军工指数PE-TTM为50.79x,为近三年估值分位点的0.66%,已经处于显著底部位置。23年底军队人事变动落地,叠加“中调”落地,部分军工上市公司近期公告新签订单,该行判断行业规模化订单有望逐渐下达,基本面或实现显著改善,行业贝塔逐步修复,在价值回归趋势下行业配置价值显著。
方正证券观点如下:
价值终将回归,行业景气修复在即。
截至24年2月8日,中信国防军工指数PE-TTM为50.79x,为近三年估值分位点的0.66%,已经处于显著底部位置。23年底军队人事变动落地,叠加“中调”落地,部分军工上市公司近期公告新签订单,该行判断行业规模化订单有望逐渐下达,基本面或实现显著改善,行业贝塔逐步修复,在价值回归趋势下行业配置价值显著。
新兴市场货币涨幅扩大,触及两周高点。美联储可能会在本周的政策会议上发出何时开始下调利率的信号。
MSCI新兴市场外汇指数一度涨0.2%,为开年以来最大单日涨幅,泰铢和韩元领涨。过去九个交易日中,该指数有八个交易日上涨,因市场越来越确信美联储将会降息,美元可能受打压走低。
交易员目前预测,美联储在3月会议上开始放松政策的可能性约为50%。
“我对新兴市场货币非常看好,美元的大部分波动只是围绕降息的时间和幅度。我们认为市场在降息预期方面可能仍然有些超前,但这并不会让我看空新兴市场货币,” Nikko Asset Management Asia投资组合经理Robert Samson称。